一旦外汇交易者打定主意在某市场开立头寸，并且选准了入市时机，下面就该决定买卖多少张合约了

您在任何时候所愿意接受的最大损失程度无论哪个市场，您必须设定自己愿意接受的最大风险，或所愿意承担的最大损失您必须计算，自己所能容忍最大损失占总交易资本的百分率也必须清楚，总体部位在任何时候所愿意承担的最大风险，以及认赔水平换言之，如果某天（某星期或其他时间单位）发生X 美元的损失，您就结束所有部位（最起码也要结束亏损部位）这种认赔情况一旦发生，最好暂时休息一段时间，让自己稍微冷静后重新出发短线交易者应该设定每天所允许出现的最大损失一旦出现这种损失，不妨暂停交易，到外面走一走

您也要知道何时应该调整风险只要市场状况发生变动，风险通常也会随之变动所以，您必须根据市场状况调整风险程度某些交易机会的胜算较高，或许应该承受较大的风险，建立较大的部位如果几分钟之后将公布重大消息，行情波动转剧在这种情况下，由于风险增大，您应该考虑出场或减少部位的暴露风险随着风险提高，除非减少部位规模，否则整体风险暴露程度将超过预期水平

资金管理的重要用心就在于，交易者必须采取适当的多样化的投资形式，未雨绸缪，防备亏损阶段的降临，以保护宝贵的资本

一旦交易者打定主意在某市场开立头寸，并且选准了入市时机，下面就该决定买卖多少张合约了最重要之处是，不要在哪个单独的市场或市场群类中卷入太深，以免接二连三地吃亏赔本，招致灭顶之灾

虽然分散投资是限制风险的一个办法，但也可能分散得过了头如果交易商在同一时刻把交易资金散布于太多市场的话，那么其中为数不多的几笔盈利，就会被大量的亏损交易冲抵掉这里头也有个一半对一半的机会问题，因此交易者必须找到一个合适的平衡点有些成功的交易者把他们的资金集中于少数几个市场上只要这些市场在当时处于趋势良好的状态，那就大功告成在过分分散和过分集中这两个极端之间，交易者两头为难，偏偏又没有绝对牢靠的解决办法依约翰-墨菲的经验来看，同时在四到六个不相干的市场上持有头寸，或许是一条中庸之道关键的一点是"不相干"交易者所选择的市场之间的相关性越小，则越能取得分散投资的功效

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